Gestionnaire Comptable Private Equity - Fonds

Missions Préparation des arrêtés Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette Enregistrement de tous les mouvements titres et cash Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective Création de valeurs non réglementées (immeuble, titre de participations) Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC… Calcul et enregistrement des frais de gestion manuels fixes Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaire Alimentation au fil de l'eau des éléments pour établir les KPI Établissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc. Réponse rapide aux demandes managériales